|
“O’zbekiston temir yo’llari” AJ
Buxgalterlik balansi
|
Ko‘rsatkich nomi
|
Satr kodi
|
Hisobot davri boshida
|
Hisobot davri oxirida
|
Aktiv
|
I. Uzoq muddatli aktivlar
|
Asosiy vositalar:
|
0
|
|
|
Boshlang‘ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300)
|
010
|
26 408 746 904,00
|
27 271 878 821,00
|
Eskirish summasi (0200)
|
011
|
9 022 907 902,00
|
10 224 740 298,00
|
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 – 011)
|
012
|
17 385 839 002,00
|
17 047 138 523,00
|
Nomoddiy aktivlar:
|
000
|
|
|
Boshlang‘ich qiymati (0400)
|
020
|
2 197 836,00
|
2 187 570,00
|
Amortizatsiya summasi (0500)
|
021
|
1 756 261,00
|
2 017 414,00
|
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 – 021)
|
022
|
441 575,00
|
170 156,00
|
Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), shu jumladan:
|
030
|
2 679 870 071,00
|
1 521 118 156,00
|
Qimmatli qog‘ozlar (0610)
|
040
|
66 244 729,00
|
66 265 214,00
|
Sho‘ba xo‘jalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620)
|
050
|
91 252 614,00
|
73 887 498,00
|
Qaram xo‘jalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630)
|
060
|
1 999 423 330,00
|
479 091 015,00
|
Chet el kapitali mavjud bo‘lgan korxonalarga investitsiyalar (0640)
|
070
|
328 847 036,00
|
520 448 170,00
|
Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690)
|
080
|
194 102 362,00
|
381 426 259,00
|
O‘rnatiladigan asbob-uskunalar (0700)
|
090
|
62 702 321,00
|
137 442 548,00
|
Kapital qo‘yilmalar (0800)
|
100
|
4 049 485 284,00
|
4 357 353 385,00
|
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940)
|
110
|
67 774 966,00
|
544 774 333,00
|
Bundan: muddati o‘tganlari
|
111
|
|
|
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990)
|
120
|
17 412 647,00
|
31 639 165,00
|
I bo‘lim bo‘yicha jami (satr. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)
|
130
|
24 263 525 866,00
|
23 639 636 266,00
|
II. Joriy aktivlar
|
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr. 150 + 160 + 170 + 180), shu jumladan:
|
140
|
1 292 557 212,00
|
1 779 801 432,00
|
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600)
|
150
|
1 212 298 022,00
|
1 628 150 372,00
|
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700)
|
160
|
41 861 451,00
|
47 738 236,00
|
Tayyor mahsulot (2800)
|
170
|
12 777 574,00
|
11 459 463,00
|
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)
|
180
|
25 620 165,00
|
92 453 361,00
|
Kelgusi davr xarajatlari (3100)
|
190
|
8 147 840 186,00
|
8 012 437 221,00
|
Kechiktirilgan xarajatlar (3200)
|
200
|
15 508,00
|
|
Debitorlar, jami (satr. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)
|
210
|
1 698 781 339,00
|
2 724 617 206,00
|
shundan: muddati o‘tgan
|
211
|
30 052 849,00
|
43 270 876,00
|
Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi)
|
220
|
255 580 783,00
|
532 013 527,00
|
Ajratilgan bo‘linmalarning qarzi (4110)
|
230
|
|
|
Sho’ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarning qarzi (4120)
|
240
|
510 457 343,00
|
870 622 692,00
|
Xodimlarga berilgan bo‘naklar (4200)
|
250
|
428 202,00
|
645 377,00
|
Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar (4300)
|
260
|
767 889 798,00
|
1 148 835 000,00
|
Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4400)
|
270
|
144 070 037,00
|
131 124 461,00
|
Maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urtalar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4500)
|
280
|
73 234,00
|
1 633 470,00
|
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzi (4600)
|
290
|
|
|
Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo‘yicha qarzi (4700)
|
300
|
2 456 828,00
|
2 704 987,00
|
Boshqa debitorlik qarzlari (4800)
|
310
|
17 825 114,00
|
37 037 692,00
|
Pul mablag‘lari, jami (satr. 330 + 340 + 350 + 360), shu jumladan:
|
320
|
842 491 942,00
|
553 579 709,00
|
Kassadagi pul mablag‘lari (5000)
|
330
|
494,00
|
461,00
|
Hisob-kitob schyotidagi pul mablag‘lari (5100)
|
340
|
110 042 883,00
|
43 635 102,00
|
Chet el valyutasidagi pul mablag‘lari (5200)
|
350
|
481 909 753,00
|
397 612 185,00
|
Boshqa pul mablag‘lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700)
|
360
|
250 538 812,00
|
112 331 961,00
|
Qisqa muddatli investitsiyalar (5800)
|
370
|
1 461 945,00
|
81 561 945,00
|
Boshqa joriy aktivlar (5900)
|
380
|
3 414 161,00
|
3 174 817,00
|
II bo‘lim bo‘yicha jami (satr. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)
|
390
|
11 986 562 293,00
|
13 155 172 330,00
|
Balans aktivi bo‘yicha jami (satr. 130 + 390)
|
400
|
36 250 088 159,00
|
36 794 808 596,00
|
Passiv
|
I. O‘z mablag‘lari manbalari
|
Ustav kapitali (8300)
|
410
|
5 573 026 532,00
|
3 989 176 286,00
|
Qo‘shilgan kapital (8400)
|
420
|
|
|
Rezerv kapitali (8500)
|
430
|
11 168 339 190,00
|
11 305 671 631,00
|
Sotib olingan xususiy aktsiyalar (8600)
|
440
|
|
|
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700)
|
450
|
531 986 809,00
|
569 259 078,00
|
Maqsadli tushumlar (8800)
|
460
|
160 008 312,00
|
289 976 179,00
|
Kelgusi davr xarajatlari va to‘lovlari uchun zaxiralar (8900)
|
470
|
|
|
I bo‘lim bo‘yicha jami (satr. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)
|
480
|
17 433 360 843,00
|
16 154 083 320,00 *
|
II. Majburiyatlar
|
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)
|
490
|
16 767 327 464,00
|
18 758 318 766,00
|
Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)
|
491
|
39 563 609,00
|
49 313 133,00
|
Undan: uzoq muddatli kreditorlik qarzdorligi to‘lanadi
|
492
|
|
|
Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000)
|
500
|
|
|
Ajratilgan bo‘linmalarga uzoq muddatli qarz (7110)
|
510
|
|
|
Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120)
|
520
|
|
|
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230)
|
530
|
|
|
Soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240)
|
540
|
|
|
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290)
|
550
|
|
|
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo‘naklar (7300)
|
560
|
39 563 609,00
|
48 838 950,00
|
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810)
|
570
|
16 727 563 855,00
|
18 708 805 633,00
|
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840)
|
580
|
200 000,00
|
200 000,00
|
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900)
|
590
|
|
474 183,00
|
Joriy majburiyatlar, jami (satr. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)
|
600
|
2 049 399 852,00
|
1 882 406 656,00
|
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)
|
601
|
1 847 641 630,00
|
1 828 992 449,00
|
shundan: muddati o‘tgan joriy kreditorlik qarzlari
|
602
|
281 496 923,00
|
205 981 225,00
|
Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000)
|
610
|
799 994 167,00
|
609 724 336,00
|
Ajratilgan bo‘linmalarga qarz (6110)
|
620
|
|
|
Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga qarz (6120)
|
630
|
187 450 241,00
|
342 538 601,00
|
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230)
|
640
|
|
|
Soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240)
|
650
|
|
|
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290)
|
660
|
|
|
Olingan bo‘naklar (6300)
|
670
|
601 103 105,00
|
636 550 987,00
|
Byudjetga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6400)
|
680
|
8 894 440,00
|
20 916 463,00
|
Sug‘urtalar bo‘yicha qarz (6510)
|
690
|
|
|
Maqsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6520)
|
700
|
64 310 783,00
|
42 649 889,00
|
Ta’sischilarga bo‘lgan qarzlar (6600)
|
710
|
|
|
Mehnatga haq to‘lash bo‘yicha qarz (6700)
|
720
|
127 490 768,00
|
147 521 841,00
|
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810)
|
730
|
197 381 969,00
|
200 856,00
|
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840)
|
740
|
4 376 253,00
|
53 213 351,00
|
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950)
|
750
|
|
|
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900)
|
760
|
58 398 126,00
|
29 090 332,00
|
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
